8月底,建业的现金和现金等价物的余额为180亿元

来源:北京商报  发布时间:2021-09-10 11:42:32 

针对建业集团白天发生的重大风险传闻,9月9日深夜,建业集团总裁王俊在媒体沟通会上承认因疫情、灾情等影响,公司的确出现一定损失,并首次证实提交了求助报告并获得政府支持;同时强调,该公司银行贷款并未受到影响,到期债务风险可控,目前生产经营正在恢复。

就外界关注的偿债问题,王俊透露,建业近期有两笔美元债务需要偿还,分别是今年11月到期的4亿美元,以及明年8月到期的5亿美元。

王俊称,建业并不存在短期的偿债压力,目前建业准备全部用自有资金偿还上述两笔债务,其中首笔债务的资金问题已经解决。

结合公司上半年经营性现金流转负这一情况,外界对建业在水灾及疫情冲击下的经营状况也较为关注。王俊介绍称,7月和8月,建业的经营性现金流均为净流入。截至8月底,建业的现金和现金等价物的余额为180亿元。

“预计9月份的合约销售总额还会继续增长,并带来超过50亿销售回款。”王俊透露,到9月底,预计建业的账面现金将达到200亿,其中非受限现金可望达到150亿元。(记者 卢扬 荣蕾)

8月底,建业的现金和现金等价物的余额为180亿元

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